Intitulé du Poste : Coordonnateur Trésorerie
Département : DAF
Service : Comptabilité
No. Du Poste : 1
Supérieur Hiérarchique : Responsable de Service Comptabilité
Nombre des Personnes sous sa direction :
Lieu : Pointe-Noire
Objectif du Poste :
Gérer la trésorerie de l’entreprise, garantissant les ressources quotidiennes en liquidité et la solvabilité à moyen terme.
Description Détaillée du Poste :
Responsabilités Principales :
- Valider les paiements (chèques, virements électroniques, espèces)
- S’assurer de la justification des dépenses de caisse,
- Contrôler et valider les positions de trésorerie,
- Analyser les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques,
- Suivre le paiement des fournisseurs étrangers,
- Comparer les positions comptables et bancaires, contrôler les frais et commissions bancaires ainsi que les intérêts financiers facturés par les banques,
- Établir et suivre les KPI financiers permettant de suivre l’évolution de la trésorerie,
- Valider et diffuser un état de trésorerie quotidien
- Déterminer et analyser la situation de trésorerie nette mensuelle
- Contrôler et valider les rapprochements bancaires
- Élaborer et suivre le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion et la directrice financière
- S’assurer de la disponibilité sur les comptes
- Planifier les nivellements si nécessaire
- Contrôler les conditions bancaires appliquées
- Analyser la répartition des flux d’encaissements et de décaissements
- Analyser la performance des partenaires financiers
- Être force de proposition sur l’optimisation des flux
- Superviser l’équipe des comptables trésorerie.
Qualification Souhaitée : 1
Diplôme : Bac+3/4
Spécialité : Audit, Comptabilité & Contrôle de Gestion ou Équivalent
Compétences Fonctionnelles
- Bonne connaissance de l’environnement bancaire congolais
- Bonne connaissance de la réglementation des changes et des dispositions réglementaires de la BEAC
- Bonne connaissance en comptabilité
Conditions Requises Minimales
Expérience Professionnelle
Années : 5 ans minimum à un poste similaire
Secteur / Domaine : Comptabilité
Aptitudes
- Intégrité, discrétion, disponibilité et réactivité
- Autonomie et leadership
- Dynamique, attitude positive et bon sens.
Lieu du poste : Pointe-Noire
Pour répondre à cette annonce, veuillez adresser un CV et une lettre de motivation, uniquement par voie électronique,
à l’adresse suivante : [email protected] en indiquant en objet : « Réponse offre « Coordonnateur Trésorerie ».
Date limite de réception des dossiers : 29 mars 2024.